பங்குகளின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் செயற்கை நுண்ணறிவு
செயற்கை நுண்ணறிவு பங்குகளின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை மேம்படுத்தி, போக்குகளை கண்டறிந்து, விலை மாதிரிகளை அறிந்து, முதலீட்டாளர்களுக்கு சரியான தரவுகளை வழங்கி முடிவுகளை சிறப்பாக எடுக்க உதவுகிறது.
பங்குகளின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ன பயன்பாடு என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்த கட்டுரையில் தெரிந்து கொள்வோம்!
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் பரிமாற்ற அளவு தரவுகளை ஆய்வு செய்து மாதிரிகளை கண்டறிந்து எதிர்கால விலை மாற்றங்களை கணிக்க உதவும் ஆய்வு முறையாகும். பகுப்பாய்வாளர்கள் வரைபட வடிவமைப்புகள் (எ.கா. "தலை மற்றும் தோள்கள்," முக்கோணங்கள்), போக்கு கோடுகள், நகரும் சராசரிகள் மற்றும் ஆஸ்சிலேட்டர்கள் (RSI அல்லது MACD போன்றவை) மூலம் மீண்டும் மீண்டும் வரும் சிக்னல்களை கண்டறிகிறார்கள். மற்றொரு வகையில், அவர்கள் கடந்த கால விலை நடத்தை எதிர்கால போக்குகளை குறிக்கலாம் என்று கருதுகிறார்கள்.
சமீப ஆண்டுகளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் இயந்திரக் கற்றல் (ML) இந்த பாரம்பரிய கருவிகளை மேம்படுத்த அல்லது தானாக செயல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. நவீன AI அமைப்புகள் ஆயிரக்கணக்கான வரைபடங்களை ஸ்கேன் செய்து, சிக்கலான மாதிரிகளை அடையாளம் காண முடியும் மற்றும் நேரடி வர்த்தகยุத்திகளை தானாக மாற்றிக் கொள்ளும் திறன் கொண்டவை.
AI மற்றும் ஆல்கொரிதமிக் வர்த்தகத்தின் எழுச்சி
இன்றைய பங்கு சந்தைகள் கணினி இயக்கும் வர்த்தகத்தால் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றன. உண்மையில், அமெரிக்கா பங்கு வர்த்தகத்தின் 70% இல் ஆல்கொரிதமிக் அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன. இந்த பாரம்பரிய ஆல்கொரிதம்கள் நிலையான விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தன (எ.கா. "பங்கு 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக விழுந்தால் வாங்கு"). AI வர்த்தகம் அடுத்த படி: கடுமையான விதிகள் பதிலாக, AI முறைகள் தரவிலிருந்து மாதிரிகளை கற்றுக்கொள்கின்றன.
ML மற்றும் ஆழ்ந்த கற்றல் ஆல்கொரிதம்கள் பரபரப்பான தரவுத்தொகுப்புகளை (விலை வரலாறு, வர்த்தக அளவு, பொருளாதார செய்திகள், சமூக உணர்வு போன்றவை) செயலாக்கி, மனிதர்கள் அல்லது எளிய பாட்டுகள் காணாத நுணுக்கமான சிக்னல்களை தேடுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு AI மாதிரி தலைப்புகள் அல்லது சமூக ஊடகங்களை இயற்கை மொழி செயலாக்கம் (NLP) மூலம் பகுப்பாய்வு செய்து, அதே நேரத்தில் வரைபட குறியீடுகளை கணக்கிடும், "அடிப்படைக்" சூழலை தொழில்நுட்ப தரவுடன் கலந்து செயல்படுகிறது.
பெரிய தரவு கருவிகளின் உதவியால், AI அமைப்பு புதிய தகவல்கள் வந்தவுடன் தன் கணிப்புகள் மற்றும் யுக்திகளை உடனடியாக புதுப்பிக்க முடியும்.
AIEQ ஈக்விட்டி ETF எப்போதும் S&P 500 ஐ முந்துகிறது.
— IBM வாட்சன் உடன் ETF மேலாளர்கள்
ஆச்சரியமில்லை, AI முக்கிய நிதி தயாரிப்புகளில் தோன்றத் தொடங்கியுள்ளது. சில ETFs இப்போது AI இயக்கப்படுகின்றன – உதாரணமாக, AIEQ ஈக்விட்டி ETF (IBM வாட்சன் உடன் ETF மேலாளர்கள் இயக்கும்) "எப்போதும் S&P 500 ஐ முந்துகிறது," என்று அதன் மேலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
BlackRock போன்ற தொழில் முன்னணியாளர்களும் இதே திசையில் நகர்கின்றனர்: நிறுவனம் சில நிதிகளில் மனித பங்கு தேர்வாளர்களை மாற்ற தானாக கற்றுக்கொள்ளும் ஆல்கொரிதம்களை பயன்படுத்தி வருகிறது. ஒரு ஆய்வில் குறிப்பிடப்படுவது போல, "பெரிய தரவு, AI, காரணிகள் மற்றும் மாதிரிகள்" மனிதர்களின் உணர்வுகளால் பங்குகளை தேர்வு செய்வதற்குப் பதிலாக முதலீட்டு முடிவுகளை இயக்குகின்றன.
AI தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை எப்படி மேம்படுத்துகிறது
AI பாரம்பரிய வரைபட பகுப்பாய்வை பல வழிகளில் மேம்படுத்த முடியும்:
தானாக மாதிரி அடையாளம் காணல்
நவீன AI கருவிகள் விலை வரைபடங்களில் பாரம்பரிய மாதிரிகளை தானாக ஸ்கேன் செய்ய முடியும். அவை நூற்றுக்கணக்கான பங்குகளில் ஒரே நேரத்தில் இரட்டை அடித்தளங்கள், கொடிகள், ஃபிபோனாச்சி திரும்புதல்கள் போன்ற சிக்கலான வடிவங்களை "தேடுகின்றன".
- தினசரி வர்த்தக சிக்னல்கள் உருவாக்கல்
- நேரடி யுக்தி மாற்றம்
- நேரத்தை சேமித்து மறக்கப்பட்ட மாதிரிகளை பிடித்தல்
குறியீடு பகுப்பாய்வு மற்றும் சிக்னல் உருவாக்கல்
AI மாதிரிகள் நகரும் சராசரிகள், போலிங்கர் பேண்டுகள், RSI, MACD போன்ற தொழில்நுட்ப குறியீடுகளை எடுத்துக்கொண்டு விலை மாற்றங்களை கணிக்க கூடிய இணைப்புகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
- பல குறியீடு ஒத்திசைவு கண்டறிதல்
- முன்னறிவிப்பு உடைப்பு பகுப்பாய்வு
- அனுகூலமான எல்லை அமைத்தல்
யுக்தி தானாக செயல்படுத்தல் மற்றும் பின்னணி சோதனை
AI வர்த்தகர்களுக்கு யுக்திகளை உருவாக்க அல்லது மேம்படுத்த உதவுகிறது. சில தளங்கள் பயனர்களுக்கு சாதாரண ஆங்கிலத்தில் யுக்தியை விவரிக்க அனுமதித்து, AI அதை குறியீடு செய்து பின்னணி சோதனை செய்யும்.
- சாதாரண ஆங்கில யுக்தி உருவாக்கல்
- தானாக குறியீடு உருவாக்கல்
- விரைவான வரலாற்று சோதனை
போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் சந்தை ஸ்கேனிங்
AI பல சந்தைகளை ஒரே நேரத்தில் கண்காணிக்க சிறந்தது. சிறப்பு ஸ்கேனர்கள் 52 வார உச்சங்கள், திடீர் வேக மாற்றங்கள், அல்லது முழு குறியீட்டு பட்டியலில் பரிமாற்ற உடைப்பு போன்ற நிலைகளை வர்த்தகர்களுக்கு அறிவிக்க முடியும்.
- 24/7 சந்தை கண்காணிப்பு
- சிக்கலான அளவுகோல் திரட்டி
- நேரடி வாய்ப்பு அறிவிப்புகள்
ஒரு சமீபத்திய கலவை ஆய்வில், மனித உள்ளீடு இல்லாத தூய இயந்திரக் கற்றல் தொழில்நுட்ப யுக்தி NASDAQ-100 பங்குகளில் மிக வலுவான பின்னணி சோதனை வருமானங்களை வழங்கியது – AI இன் மூல திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் AI "மேம்பட்ட துல்லியம், நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் சூழல் உணர்வு" கொண்டது என்று வலியுறுத்துகின்றனர், இது பாரம்பரிய மாதிரிகளை வலுப்படுத்துகிறது.
வர்த்தகர்களுக்கான AI நன்மைகள்
AI தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது:
வேகம் மற்றும் அளவு
24/7 செயல்பாடு
தொடர்ச்சி மற்றும் பொருத்தம்
அனுகூலமான கற்றல்
பல்வேறு தரவுகளை ஒருங்கிணைத்தல்
சவால்கள் மற்றும் வரம்புகள்
அதிகப்படியான பொருத்தம் மற்றும் தவறான சிக்னல்கள்
AI மாதிரிகள், குறிப்பாக சிக்கலானவை (LSTM, DNN), சத்தமான பங்கு தரவுகளை அதிகப்படியாக பொருத்தக்கூடியவை. சமீபத்திய ஆய்வில் பல வெளியிடப்பட்ட ML வர்த்தக மாதிரிகள் (எ.கா. அடிப்படை LSTM வலைப்பின்னல்கள்) உண்மையில் "தவறான நேர்மறைகள்" உருவாக்குகின்றன – பின்னணி சோதனைகளில் வேலை செய்யும் போல் தோன்றினாலும் உண்மையான சந்தைகளில் தோல்வி அடைகின்றன.
மற்ற வார்த்தையில், ஒரு மாதிரி வரலாற்று தரவின் சீரற்ற விசித்திரங்களைக் கண்டுபிடிக்கலாம். கவனமாகச் சோதிக்காமல் (எ.கா. மாதிரியில் வெளியே சோதனை, குறுக்கு சோதனை) இந்த மாதிரிகள் வர்த்தகர்களை தவறாக வழிநடத்தலாம்.
"குப்பை உள்ளீடு, குப்பை வெளியீடு"
AI தரம் முழுமையாக உள்ளீடு தரவின் தரத்தின்மேல் சார்ந்தது. வரலாற்று விலை தரவு அல்லது செய்தி உணர்வு தரவு மோசமானது, முழுமையற்றது அல்லது பாகுபாடு கொண்டதாக இருந்தால், மாதிரியின் வெளியீடு பாதிக்கப்படும்.
AI ஆல்கொரிதம்கள் அவர்கள் காணும் மாதிரிகளிலிருந்து மட்டுமே கற்றுக்கொள்கின்றன; மோசமான தரவை தானாக சரி செய்ய முடியாது.
கணிக்க முடியாத சந்தை அதிர்ச்சிகள்
சந்தைகள் அரிதான நிகழ்வுகளால் (புவியியல் நெருக்கடிகள் அல்லது பாண்டமிக் போன்றவை) பாதிக்கப்படுகின்றன, அவை அடிப்படையில் கணிக்க முடியாதவை. கடந்த தரவிலிருந்து பயிற்சி பெற்ற AI திடீர் நிலை மாற்றங்களுடன் போராடலாம்.
உதாரணமாக, 2020 COVID வீழ்ச்சி பெரும்பாலான மாதிரிகளின் அனுபவத்திற்கு வெளியே இருந்தது மற்றும் பல ஆல்கொரிதம்களை பாதித்தது. ஆழ்ந்த கற்றல் மாதிரிகள் புதிய அடிப்படையான சூழல் தோன்றும் போது சரியாக பொதுவாக்க முடியாது.
"கற்பனை" மற்றும் பிழைகள்
முக்கியமாக மேம்பட்ட AI (LLM போன்றவை) உடன், கற்பனை என்ற அபாயம் உள்ளது – அமைப்பு நம்பிக்கையுடன் உண்மையல்லாத மாதிரிகள் அல்லது தொடர்புகளை உருவாக்குகிறது. AI சத்தத்தை சிக்னலாக தவறாக கருதலாம்.
இதன் கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டால், இந்த பிழைகள் மோசமான வர்த்தகங்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு தொழில் வழிகாட்டி எச்சரிக்கிறது, AI பிழைகள் வர்த்தகத்தில் "பெரிய தவறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்", எனவே AI ஐ ஒரு உதவியாளராக பயன்படுத்தி, அப்படியே பின்பற்றக்கூடாது.
ஒழுங்குமுறை மற்றும் நெறிமுறை பிரச்சினைகள்
சந்தைகளில் AI பயன்படுத்துவது சட்ட ரீதியான பரிசீலனைகளை கொண்டுவருகிறது. நிறுவனங்கள் தரவு தனியுரிமை சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும், மற்றும் ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் ஆல்கொரிதமிக் வர்த்தகத்தை சந்தை மோசடிகளைத் தடுப்பதற்காக கவனிக்கின்றனர்.
AI பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்கள் தங்கள் கருவிகள் பரிமாற்ற விதிகளை (எ.கா. ஸ்பூபிங் செய்யக்கூடாது) கடைப்பிடிக்கவும், தரவை பாதுகாப்பாக கையாளவும் உறுதி செய்ய வேண்டும். மேம்பட்ட AI இன் சிக்கலான தன்மை "கருப்பு பெட்டி" மாதிரிகளை உருவாக்கும், அவை சோதனை செய்ய கடினமாக இருக்கலாம், இது ஒழுங்குமுறை கவலைக்குரியது.
உதாரணங்கள் மற்றும் கருவிகள்
பல தளங்கள் இப்போது AI மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அம்சங்களை வழங்குகின்றன. சில உதாரணங்கள்:
சில்லறை வர்த்தக தளங்கள்
-
Trade Ideas: AI இயந்திரம் (Holly என அழைக்கப்படுகிறது) தினசரி வாங்க/விற்க சிக்னல்களை உருவாக்கி, தொடர்ந்து தன் யுக்தியை மாற்றும் பிரபல வர்த்தக தளம். Trade Ideas Holly ஐ "AI இயக்கும் அமைப்பு" என்று விவரிக்கிறது, இது ஆயிரக்கணக்கான வரைபடங்களை ஸ்கேன் செய்து ML அடிப்படையில் "நேரடி யுக்திகளை" தினமும் வழங்குகிறது.
பிரீமியம் அம்சம் அவர்கள் "Money Machine" என்ற பிரீமியம் கருவியையும் கொண்டுள்ளனர், இது நாள் முடிவில் ஸ்கேன் செய்ய பயன்படுகிறது.
-
TrendSpider: ஒரு வரைபட மற்றும் பகுப்பாய்வு SaaS, இது தானாக ஸ்கேனர்கள் மற்றும் யுக்தி உருவாக்கிகள் வழங்குகிறது. வர்த்தகர்கள் TrendSpider சந்தை ஸ்கேனர்களை பயன்படுத்தி உடைப்பு, வேக மாற்றங்கள், RSI மிகுதி மற்றும் பிற அமைப்புகளை எந்த பங்கு உலகிலும் தானாக கண்டறிய முடியும்.
இது வர்த்தகர்களுக்கு சாதாரண மொழியில் (அல்லது காட்சி இடைமுகம் மூலம்) யுக்திகளை எழுத அனுமதித்து, உடனடி பின்னணி சோதனை செய்ய உதவுகிறது, குறியீடு தடைகளை குறைக்கிறது.
AI குறியீடு உதவியாளர்கள்
ஒரு விமர்சனம் குறிப்பிடுகிறது, "நீங்கள் குறியீடு புதியவராக இருந்தால், ChatGPT போன்ற AI உரையாடல் இயந்திரம் வர்த்தக பாட்டை உருவாக்க உதவும், இதனால் செயல்முறை எளிதாகிறது". இந்த மனித-AI கூட்டாண்மை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை ஜனநாயகப்படுத்துகிறது: இப்போது தரவு விஞ்ஞானிகள் மட்டுமல்லாமல், நிரலாக்கம் தெரியாதவர்களும் தானாக இயங்கும் யுக்திகளுடன் முயற்சி செய்ய முடியும்.
தொழில்முறை மற்றும் நிறுவன
- ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் குவாண்டு மாதிரிகள்: தொழில்முறை துறையில் பல குவாண்டு நிறுவனங்கள் AI இயக்கும் தொழில்நுட்ப மாதிரிகளை பயன்படுத்துகின்றன. உதாரணமாக, கூட்டுறவு ஹெட்ஜ் நிதி Numerai ஆயிரக்கணக்கான வெளிப்புற ML மாதிரிகளை (பல தொழில்நுட்ப மாதிரிகளை பயன்படுத்தி) தன் வர்த்தகத்தை இயக்குகிறது, 2019 முதல் வலுவான வருமானங்களை பெற்றுள்ளது.
- ரோபோ-ஆட்வைசர்கள்: ரோபோ-ஆட்வைசர் சேவைகள் மற்றும் பெரிய மேலாளர்களும் தொழில்நுட்ப சிக்னல்களை தங்கள் AI போர்ட்ஃபோலியோக்களில் கலந்து வருகின்றனர் (ஒரு ஃபின்டெக் அறிக்கை eToro இன் ML இயக்கும் போர்ட்ஃபோலியோக்கள் தொழில்நுட்பம், அடிப்படை மற்றும் உணர்வு காரணிகளை கலந்துள்ளது என்று குறிப்பிடுகிறது).
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் எதிர்கால பார்வை
AI பங்குகளின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை மாற்றி வருகிறது. இயந்திரக் கற்றல், நரம்பு வலைப்பின்னல்கள் மற்றும் பெரிய தரவு பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் அதிக தகவலை வேகமாக செயலாக்கி சிக்கலான மாதிரிகளை கண்டறிய முடிகிறது.
கைமுறை முறைகள்
- நேரம் அதிகமாகும் வரைபட ஆய்வு
- குறைந்த மாதிரி அடையாளம்
- உணர்ச்சி சார்ந்த முடிவெடுப்பு
- ஒரே சந்தை கவனம்
தானாக செயல்படும் நுண்ணறிவு
- மில்லி வினாடி தரவு செயலாக்கம்
- சிக்கலான மாதிரி கண்டறிதல்
- பொருத்தமான, தொடர்ச்சியான செயல்பாடு
- பல சந்தை கண்காணிப்பு
தொழில்நுட்ப குறியீடுகள் AI வர்த்தக ஆராய்ச்சியில் பெரும்பான்மையாக உள்ளன, பெரும்பாலான AI வர்த்தக மாதிரிகள் ஆழ்ந்த கற்றல் போன்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறைகளை பயன்படுத்துகின்றன.
— AI வர்த்தக ஆராய்ச்சி இலக்கிய ஆய்வு
அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வுகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் இந்த போக்கை உறுதிப்படுத்துகின்றன: ஒரு இலக்கிய ஆய்வு தொழில்நுட்ப குறியீடுகள் AI வர்த்தக ஆராய்ச்சியில் பெரும்பான்மையாக உள்ளன என்று கண்டுபிடித்தது (பெரும்பாலான AI வர்த்தக மாதிரிகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை ஆழ்ந்த கற்றல் போன்ற முறைகளுடன் கவனிக்கின்றன).
முடிவுகள் பிரமிப்பாக இருக்கலாம் – உதாரணமாக, ஒரு ஆய்வில் தூய ML அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப யுக்தி சுமார் 20 மடங்கு வருமானங்களை வழங்கியது (ஆனால் இத்தகைய பின்னணி சோதனைகள் கவனமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்).
எனினும், நிபுணர்கள் சமநிலையை வலியுறுத்துகின்றனர். எந்த ஆல்கொரிதமும் முழுமையானது அல்ல, எனவே வர்த்தகர்கள் AI ஐ ஒரு நுண்ணறிவு கருவியாக பயன்படுத்தி, கருப்பு பெட்டி தீர்க்கதரிசி போல பின்பற்றக்கூடாது. நடைமுறையில், AI ஒரு சூப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட உதவியாளராக செயல்படலாம்: வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண, யுக்திகளை பின்னணி சோதனை செய்ய, மற்றும் 24/7 தரவை பகுப்பாய்வு செய்ய, மனித வர்த்தகர் கண்காணிப்பு மற்றும் சூழல் வழங்கும்.
விவேகமாக பயன்படுத்தினால், AI தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை மேம்படுத்தும்; அதை மாற்றாது.
தற்போதைய நிலை
AI கருவிகள் பல வரைபட மற்றும் வர்த்தக தளங்களுக்கு ஆதாரமாக உள்ளன
எதிர்கால வளர்ச்சி
மேலும் நுண்ணறிவு ஒருங்கிணைப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
மனித-AI கூட்டாண்மை
எப்போதும் வலுவான வர்த்தக 원칙களுக்கு இணையாக
சுருக்கமாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் AI பயன்பாடு வேகமாக வளர்கிறது. முன்னணி ML மற்றும் NLP கருவிகள் பல வரைபட மற்றும் வர்த்தக தளங்களுக்கு ஆதாரமாக உள்ளன, போக்குகளை கண்டறிந்து, சிக்னல்களை உருவாக்கி, யுக்திகளை தானாக செயல்படுத்த உதவுகின்றன.
தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துவரும் போது, மேலும் நுண்ணறிவு ஒருங்கிணைப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது – ஆனால் எப்போதும் வலுவான வர்த்தக 원칙களுக்கு இணையாக. AI ஒரு மாயக் கண்ணாடி அல்ல, ஆனால் சந்தை தரவை பார்ப்பதற்கான சக்திவாய்ந்த லென்ஸ் ஆகும்.
